NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | NN Investment Partners B.V., Czech Branch |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu |
| ISIN |
LU0405489047 |
| Správce |
NN Investment Partners |
| Depozitář |
Brown Brothers Harriman |
| Auditor |
KPMG |
| Druh fondu |
Smíšený |
| Distribuční kanály |
Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/ |
| Základní charakteristika |
Fond je tzv. fondem fondů a investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů (fondů, které investují do akciových nebo dluhopisových nástrojů). K dosažení investičních cílů může fond využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. Fond je aktivně řízen oproti investičnímu profilu sestávajícímu z 25 % z dluhopisů denominovaných v eurech (referenční hodnota Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a ze 75 % z globálních akcií (referenční hodnota MSCI AC World (NR)), s šířkou pásma 20 %. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti kombinované referenční hodnoty. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií se snažíme o výměnu základní měny podfondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, což je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Klademe důraz na stabilní růst kapitálu. Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) Výběr v rámci akcií a dluhopisů a mezi nimi, (2) Výběr v různorodé skupině investičních fondů (3) Rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje. |
| Výhody/bonusy |
1. Dlouhodobé budování finanční rezervy. |
Parametry |
|
| Datum založení |
28. 10. 2009 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.399,35 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021 |
| Země registrace |
Lucembursko |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
Smíšený fond, investuje do akciových a dluhopisových fondů |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
Minimální doporučený investiční horizont |
| Použití výnosů |
Fond všechny zisky reinvestuje |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Jan Kvapil |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Volatilita | 6,56 |
| Maximální týdenní pokles - Poznámka |
Volatilita - standardní odchylka za 1 rok k 31. 12. 2021 |
| Sharp ratio | 2,98 |
| Sharp ratio - Poznámka |
za 1 rok k 31. 12. 2021 |
Roční výkonnost |
|
| 2021 (%) | 20,25 |
| 2021 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2020 (%) | 5,91 |
| 2020 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2019 (%) | 22,23 |
| 2019 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2018 (%) | -7,20 |
| 2018 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2017 (%) | 1,90 |
| 2017 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2016 (%) | 5,98 |
| 2016 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2015 (%) | 6,48 |
| 2015 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2014 (%) | 12,04 |
| 2014 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2013 (%) | 13,74 |
| 2013 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 5,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Maximální výstupní poplatek - Poznámka |
Neúčtuje se |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,00 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
management fee (%) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) | 2,36 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 - Poznámka |
ongoing charges |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) | 2,36 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 - Poznámka |
ongoing charges |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| factsheet_lu0405489047_cz_cs_153.pdf | 201.53 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz