NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | NN Investment Partners B.V., Czech Branch |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://1url.cz/HzSO8 |
| ISIN |
LU0082087437 |
| Správce |
NN Investment Partners |
| Depozitář |
Brown Brothers Harriman |
| Auditor |
KPMG |
| Druh fondu |
Dluhopisový |
| Distribuční kanály |
Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/ |
| Základní charakteristika |
Cílem tohoto fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investováním do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v českých korunách. Patří sem dluhopisy emitované českou vládou, obcemi a firmami a také emise českých dceřiných firem mezinárodních společností. Používáme fundamentální i kvantitativní výzkumné vstupy pro investice do dluhopisů s atraktivní úrokovou sazbou, o kterých si myslíme, že mají relativně nízké riziko platební neschopnosti a které jsou kotovány na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější emise a sektory s ohledem na náš pohled na vývoj úrokových sazeb, pohled na různé země a náš pohled na trhy s pevným výnosem obecně, přičemž limity odchylek durace zůstávají zachovány vzhledem k referenční hodnotě. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do dluhopisů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje. |
| Výhody/bonusy |
1. Konzervativní základ portfolia. |
Parametry |
|
| Datum založení |
27. 10. 1997 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 606,34 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021 |
| Datum stanovení kursu |
Historické ceny naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/historicke-ceny |
| Země registrace |
Lucembursko |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
Česká republika |
| Použití výnosů |
Fond všechny zisky reinvestuje. |
Manažer fondu |
|
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Volatilita | 3,86 |
| Maximální týdenní pokles - Poznámka |
Volatilita - standardní roční odchylka k 31. 12. 2021 |
| Sharp ratio | -2,69 |
| Sharp ratio - Poznámka |
za 1 rok k 31. 12. 2021 |
Roční výkonnost |
|
| 2021 (%) | -9,68 |
| 2021 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2020 (%) | 3,50 |
| 2020 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2019 (%) | 3,93 |
| 2019 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2018 (%) | -1,83 |
| 2018 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2017 (%) | -6,24 |
| 2017 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2016 (%) | 0,24 |
| 2016 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2015 (%) | 0,53 |
| 2015 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2014 (%) | 8,22 |
| 2014 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2013 (%) | -1,92 |
| 2013 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 5,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Maximální výstupní poplatek - Poznámka |
neúčtuje se |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,30 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
management fee (%) |
Portfolio |
|
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| factsheet_lu0082087437_cz_cs_154.pdf | 201.2 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz
Dobrý den,
kdybych chtěla cenné papíry vyplatit,jak mám postupovat
děkuji