KB Privátní správa aktiv 1
Profil |
|
Poskytovatel | Investiční kapitálová společnost KB |
Stránky produktu u poskytovatele | http://www.iks-kb.cz/web/detail_fondu.html |
ISIN |
CZ0008473725 |
Správce |
Investiční kapitálová společnost KB, a.s. |
Depozitář |
Komerční banka |
Auditor |
ERNST YOUNG |
Druh fondu |
Dluhopisový |
Distribuční kanály |
Komerční banka |
Počet uživatelů | 4.000,00 |
Základní charakteristika |
Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu. Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia. Doporučený investiční horizont fondu je 2 až 3 roky. |
Výhody/bonusy |
Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti |
Konkurenční výhody |
Poprodejní servis |
Parametry |
|
Datum založení |
6.6.2012 |
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 4.400,00 |
Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Stav k 31.12.2012 |
Kurs podílového listu (Kč) | 1,02 |
Datum stanovení kursu |
31.12.2012 |
Země registrace |
Česká republika |
Měna |
CZK |
Forma podílového listu |
Zaknihovaná |
Investiční horizont (roky) | 2,00 |
Manažer fondu |
|
Manažer fondu |
Tomáš Lipový |
Manažer fondu od |
od 6/2012 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 590.374.065,00 |
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
Jedná se o měsíční průměr za posledních 7 měsíců, tj. od založení fondu |
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 572.997.113,00 |
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
Jedná se o měsíční průměr za posledních 7 měsíců, tj. od založení fondu |
Výkonnost fondu |
|
Měsíční (%) | 0,05 |
Měsíční - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
13 týdnů (%) | 0,63 |
13 týdnů - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
26 týdnů (%) | 1,50 |
26 týdnů - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
52 týdnů - Poznámka |
N/A |
Dva roky - Poznámka |
N/A |
Dva roky (p.a.) - Poznámka |
N/A |
Tři roky - Poznámka |
N/A |
Tři roky (p.a.) - Poznámka |
N/A |
Pět let - Poznámka |
N/A |
Pět let (p.a.) - Poznámka |
N/A |
Od založení (%) | 1,71 |
Od založení - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
Sharp ratio - Poznámka |
N/A |
Roční výkonnost |
|
2011 - Poznámka |
N/A |
2010 - Poznámka |
N/A |
2009 - Poznámka |
N/A |
2008 - Poznámka |
N/A |
2007 - Poznámka |
N/A |
2006 - Poznámka |
N/A |
2005 - Poznámka |
N/A |
2004 - Poznámka |
N/A |
2003 - Poznámka |
N/A |
2002 - Poznámka |
N/A |
2001 - Poznámka |
N/A |
2000 - Poznámka |
N/A |
1999 - Poznámka |
N/A |
1998 - Poznámka |
N/A |
Poplatky a investice |
|
Maximální vstupní poplatek (%) | 0,40 |
Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
Zvýhodněný přestup - Poznámka |
Přestupy v rámci skupiny KB Privátní správa aktiv jsou realizovány zdarma |
Správcovský poplatek (Kč) | 0,30 |
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka |
N/A |
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka |
N/A |
Minimální výše první investice (Kč) | 500.000,00 |
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 10.000,00 |
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 10.000,00 |
Portfolio |
|
Složení portfolia dne |
31.12.2012 |
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 25,00 |
Dluhopisy domácí (%) | 26,00 |
Dluhopisy zahraniční (%) | 49,00 |
Diskuse
Vložte svůj dotaz
c
Nejziskovější fond ve své kategorii (viz níže uvedené srovnání k datu 21/12/2012):
Fund 3M6M1Y2Y3YKB PSA 10,8%1,6%N/AN/AN/APioneer - Sporokonto0,3%0,7%1,7%2,2%3,5%IKS Krátkodobých dluhopisů0,7%1,3%1,6%1,7%2,2%ISČS - Sporoinvest0,3%0,5%1,6%1,5%2,9%KBC Multi Cash CZK0,2%0,4%1,1%1,1%1,8%