SPOROTREND - otevřený podílový fond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Erste Asset Management |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml |
| ISIN |
CZ0008472289 |
| Správce |
Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR |
| Depozitář |
Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor |
Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
akciové |
| Okruh uživatelů |
retailová klientela |
| Distribuční kanály |
pobočková síť České spořitelny,a.s. |
| Počet uživatelů | 26.479,00 |
| Základní charakteristika |
SPOROTREND je otevřený podílový fond akciového typu, vhodný pro dynamické investory, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských zemí EU a dalších států východní Evropy, a kteří se chtějí částí své investice na tomto vývoji podílet. Fond je vhodný pro dlouhodobé investování v investičním horizontu 5 - 7 let. Prostředky fondu jsou investovány zejména do kótovaných akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů z členských zemí EU, kandidátských zemí (např. Turecko), jakož i z dalších států východní Evropy včetně zemí bývalého SSSR. |
| Výhody/bonusy |
Při řízení fondu je kladen velký důraz na fundamentální analýzu jednotlivých společností v regionu a vyhledávání relativně podceněných titulů, které v dlouhodobém horizontu přinesou nadprůměrné zhodnocení. Fond tak nenásleduje krátkodobé trendy a výkyvy, ale zaměřuje se spíše na dlouhodobý nadprůměrný růst hodnoty aktiv vůči složenému benchmarku obsahujícímu český, polský, maďarský, ruský, turecký a estonský akciový index. Fond se vyznačuje výraznými odchylkami od benchmarku co se týče zastoupení jednotlivých zemí, odvětví i titulů v portfoliu. |
| Konkurenční výhody |
V roce 2009 se stal SPOROTREND celosvětově nejúspěšnějším podílovým fondem zaměřeným na tzv. emerging markets, vklady podílníků zhodnotil o více než 160 % (výkonnost v EUR, zdroj: Lipper, 2010, tisková zpráva České spořitelny, a.s. v příloze). |
| Poznámka |
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré uvedené údaje aktuální k 28.2.2010. |
Parametry |
|
| Datum založení |
5.12.1997 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 5.355.852.923,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Datum otevření fondu 31.3.1998. Uvedené ČOJ je platné ke dni 26.2.2010. |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,76 |
| Datum stanovení kursu |
26.2.2010 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
zaknihovaná |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Prodej PL od |
31.3.1998 |
| Charakter |
standardní akciový fond |
| Použití výnosů |
reinvestiční |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Radim Kramule |
| Manažer fondu od | 2.014,00 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Minulý týden (Kč) | 57.739.452,50 |
| Minulý týden - Poznámka |
v týdnu 22.3. - 28.3.2010 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 98.913.562,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
za rok 2009 |
| Minulý týden (Kč) | 27.971.340,20 |
| Minulý týden - Poznámka |
v týdnu 22.3. - 28.3.2010 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 106.125.174,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
za rok 2009 |
| Minulý týden (Kč) | 29.768.112,30 |
| Minulý týden - Poznámka |
v týdnu 22.3. - 28.3.2010 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | -7.211.613,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
za rok 2009 |
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | -2,22 |
| Měsíční - Poznámka |
k 26.2.2010 |
| 13 týdnů (%) | 4,63 |
| 13 týdnů - Poznámka |
k 26.2.2010 |
| 52 týdnů (%) | 157,38 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 26.2.2010 |
| Tři roky (p.a.) (%) | -3,69 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 26.2.2010 |
| Pět let (p.a.) (%) | 4,44 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 26.2.2010 |
| Od založení (%) | 4,87 |
| Od založení - Poznámka |
k 26.2.2010 |
| Volatilita |
směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 12,49 % |
| Maximální týdenní pokles (Kč) | 13,90 |
| Maximální týdenní pokles - Poznámka |
! uvedený údaj 13,9 je max. týdenní pokles v % nikoliv v Kč za období 15.6. - 22.6.2009 |
| Sharp ratio | 0,00 |
| Sharp ratio - Poznámka |
n.a. |
Roční výkonnost |
|
| 2009 (%) | 156,36 |
| 2008 (%) | -67,47 |
| 2007 (%) | 12,44 |
| 2006 (%) | 7,33 |
| 2005 (%) | 41,20 |
| 2004 (%) | 41,89 |
| 2003 (%) | 25,41 |
| 2002 (%) | 1,16 |
| 2001 (%) | -21,48 |
| 2000 (%) | -2,67 |
| 1999 (%) | 10,70 |
| 1998 (%) | -18,33 |
| 1998 - Poznámka |
absolutně od data založení fondu |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 79.836.450,62 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
za rok 2009 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) | 2,50 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 100,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 100,00 |
| Poznámka |
Minimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena. |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
26.2.2010 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| SPOROTREND_TZ z 3.2.2010.pdf | 77.38 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz