NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners B.V., Czech Branch
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu
ISIN

LU1542713687

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Akciový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond je klasifikován jako finanční produkt s cílem dosáhnout udržitelných investic, jak je popsáno v článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Fond investuje do společností kotovaných na burzách cenných papírů po celém světě, které sledují politiku udržitelného rozvoje. Výběr těchto společností kombinuje analýzu faktorů z oblasti životního prostředí, sociální oblasti (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a oblasti řízení společnosti s finančním výkonem. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s udržitelnými obchodními modely na základě dodávaných produktů a služeb, přičemž se zachovají maximální limity vztahující se na převažující akcie ve vztahu k referenční hodnotě. Fond rovněž usiluje o dosažení nižší uhlíkové stopy, než je referenční hodnota. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. V procesu výběru akcií fond využívá základní analýzu a analýzu ESG a také vylučuje investice do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. Výše uvedená referenční hodnota je na úrovni podfondu a je širším vyjádřením investičního prostředí. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje žádná efektivní referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto podfondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky fond dále investuje.

Výhody/bonusy

1. Dlouhodobé budování finanční rezervy.
2. Náročná kritéria sociální a environmentální odpovědnosti.
3. Nejkvalitnější společnosti se silnou konkureční výhodou.

Parametry

Datum založení

18. 5. 2017

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 983,10
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na CZK třídu fondu k 31. 12. 2021

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

Globální

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Charakter

Akciový

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje

Manažer fondu

Manažer fondu

Hans Slob, Oskar Tijs

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Volatilita 12,22
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka CZK třídy k 31. 12. 2021

Sharp ratio 2,83
Sharp ratio - Poznámka

za 1 rok k 31. 12. 2021

Roční výkonnost

2021 (%) 35,26
2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%) 21,40
2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2019 (%) 36,75
2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2018 (%) -7,46
2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2017 (%) 8,18
2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data EUR třídy.

2016 (%) 5,35
2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data EUR třídy.

2015 (%) 9,20
2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data EUR třídy.

2014 (%) 17,23
2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data EUR třídy.

2013 (%) 16,38
2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data EUR třídy.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Neúčtuje se

Správcovský poplatek (Kč) 2,00
Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 2,30
Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu1542713687_cz_cs_126.pdf201.05 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.