NN (L) Health Care - P Cap USD
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | NN Investment Partners B.V., Czech Branch |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu |
| ISIN |
LU0119209004 |
| Správce |
NN Investment Partners |
| Depozitář |
Brown Brothers Harriman |
| Auditor |
KPMG |
| Druh fondu |
Akciový |
| Distribuční kanály |
Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/ |
| Základní charakteristika |
Fond celosvětově investuje do společností ze sektoru zdravotnictví. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: zdravotnické vybavení a služby, výzkum, vývoj, výroba a marketing léků a biotechnologických produktů. Portfolio je diverzifikované napříč různými zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty MSCI World Health Care (čistý výnos). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by měli mít na paměti, že investiční prostředí podfondu je koncentrované, a v důsledku toho je koncentrovaný také fond. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje. |
| Výhody/bonusy |
1. Dlouhodobé budování finanční rezervy nebo doplněk akciového portfolia. |
Parametry |
|
| Datum založení |
14. 6. 1996 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 69,19 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v USD k 31. 12. 2021 |
| Země registrace |
Lucembursko |
| Měna |
USD |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
Minimální doporučený investiční horizont |
| Použití výnosů |
Fond všechny zisky reinvestuje. |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Xavier Gérard, Romain Bocher |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Volatilita | 13,41 |
| Maximální týdenní pokles - Poznámka |
Volatilita - standardní roční odchylka k 31. 12. 2021 |
| Sharp ratio | 0,98 |
| Sharp ratio - Poznámka |
za 1 rok k 31. 12. 2021 |
Roční výkonnost |
|
| 2021 (%) | 13,23 |
| 2021 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2020 (%) | 16,74 |
| 2020 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2019 (%) | 15,59 |
| 2019 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2018 (%) | 5,45 |
| 2018 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2017 (%) | 19,95 |
| 2017 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2016 (%) | -4,71 |
| 2016 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2015 (%) | 6,33 |
| 2015 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2014 (%) | 16,79 |
| 2014 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2013 (%) | 37,97 |
| 2013 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Maximální výstupní poplatek - Poznámka |
Neúčtuje se |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,50 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
management fee (%) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) | 1,80 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 - Poznámka |
Ongoing charges |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) | 1,80 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 - Poznámka |
Ongoing charges |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) | 1,80 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 - Poznámka |
Ongoing charges |
| Minimální výše první investice (Kč) | 1.000,00 |
| Minimální výše první investice - Poznámka |
v USD |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 1.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka |
v USD |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 1.000,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka |
v USD |
Portfolio |
|
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| factsheet_lu0119209004_cz_cs_154.pdf | 201.38 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz
ING IM