NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | NN Investment Partners B.V., Czech Branch |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu |
| ISIN |
LU0295015480 |
| Správce |
NN Investment Partners |
| Depozitář |
Brown Brothers Harriman |
| Auditor |
KPMG |
| Druh fondu |
Akciový |
| Distribuční kanály |
Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/ |
| Základní charakteristika |
Fond investuje do společností kótovaných na burzách zemí celého světa, které nabízejí atraktivní a udržitelnou dividendu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti, které vyplácejí dividendy, přičemž se zachovávají limity vztahující se na převažující sektory a státy ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Měřeno za období několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI World NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Výběr akcií fondu se řídí fundamentální analýzou a zahrnuje integraci faktorů ESG. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Cílem fondu není výplata dividend. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje. |
| Výhody/bonusy |
1. Dlouhodobé budování finanční rezervy. |
| Konkurenční výhody |
Fond získal několik mezinárodních ocenění za kvalitu. |
Parametry |
|
| Datum založení |
8. 8. 2007 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.233,51 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Celková čistá hodnota aktiv na CZK třídu fondu k 31. 12. 2021 |
| Země registrace |
Lucembursko |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
Globální |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
Minimální doporučený investiční horizont |
| Charakter |
Hodnotový (value) |
| Použití výnosů |
Fond všechny zisky reinvestuje |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Bruno Springael, Nicolas Simar, Moudy El Khodr |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Volatilita | 9,57 |
| Maximální týdenní pokles - Poznámka |
Volatilita - standardní roční odchylka CZK třídy k 31. 12. 2021 |
| Sharp ratio | 2,57 |
| Sharp ratio - Poznámka |
za 1 rok k 31. 12. 2021 |
Roční výkonnost |
|
| 2021 (%) | 25,37 |
| 2021 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2020 (%) | -6,17 |
| 2020 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2019 (%) | 25,47 |
| 2019 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2018 (%) | -8,65 |
| 2018 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2017 (%) | -1,19 |
| 2017 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2016 (%) | 10,76 |
| 2016 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2015 (%) | 3,74 |
| 2015 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2014 (%) | 14,34 |
| 2014 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2013 (%) | 16,04 |
| 2013 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 5,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Maximální výstupní poplatek - Poznámka |
Neúčtuje se |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,00 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
management fee (%) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) | 2,32 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| factsheet_lu0295015480_cz_cs_155.pdf | 199.68 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz