NN (L) International Central European Equity (CZK)
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | NN Investment Partners B.V., Czech Branch |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu |
| ISIN |
LU0082087353 |
| Správce |
NN Investment Partners |
| Depozitář |
Brown Brothers Harriman |
| Auditor |
KPMG |
| Druh fondu |
Akciový |
| Distribuční kanály |
Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/ |
| Základní charakteristika |
Cílem fondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií uvedených na burze a obchodovaných na regulovaných středoevropských burzách. Fond investuje na burzách v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku a v menší míře v Rakousku, Řecku, Slovensku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Chorvatsku a Slovinsku. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější společnosti na trzích ve střední Evropě, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a země ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti této složené referenční hodnoty: 45% Varšava (WIG30) TR, 35% Praha (PX) TR, 10% Budapešť (BUX) TR a 10% Bukurešť (BET) TR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí referenční hodnoty je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio fondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje. |
| Výhody/bonusy |
1. Vysoký dividendový výnos středoevropských akcií. |
Parametry |
|
| Datum založení |
27. 10. 1997 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.224,55 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Celková čistá hodnota aktiv na CZK třídu fondu k 31. 12. 2021 |
| Země registrace |
Lucembursko |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
ČR, Polsko, Rumunsko, Maďarsko |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
Minimální doporučený investiční horizont |
| Charakter |
Růstový |
| Použití výnosů |
Fond všechny zisky reinvestuje. |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Jiří Hrabal, Ecaterina Biris, Igor Muller |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Volatilita | 11,80 |
| Maximální týdenní pokles - Poznámka |
Volatilita - standardní roční odchylka k 31. 12. 2021 |
| Sharp ratio | 1,83 |
| Sharp ratio - Poznámka |
za 1 rok k 31. 12. 2021 |
Roční výkonnost |
|
| 2021 (%) | 22,32 |
| 2021 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2020 (%) | -8,25 |
| 2020 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2019 (%) | 9,92 |
| 2019 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2018 (%) | -7,16 |
| 2018 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2017 (%) | 18,38 |
| 2017 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2016 (%) | 6,22 |
| 2016 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2015 (%) | 1,85 |
| 2015 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2014 (%) | -0,83 |
| 2014 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2013 (%) | 7,34 |
| 2013 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 5,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Maximální výstupní poplatek - Poznámka |
neúčtuje se |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,00 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
management fee (%) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) | 2,40 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 - Poznámka |
Ongoing charges |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) | 2,40 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 - Poznámka |
Ongoing charges |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) | 2,40 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 - Poznámka |
Ongoing charges |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| factsheet_lu0082087353_cz_cs_152.pdf | 200.45 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz