Generali Prémiový konzervativní fond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-premiovy-konzervativni-fond.html |
| ISIN |
IE00BC7GWH52 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| Druh fondu |
dluhopisový |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicích účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně. |
Parametry |
|
| Datum založení |
1.8.2013 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 636,60 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 295,45 |
| Datum stanovení kursu |
k 31.12.2023 |
| Země registrace |
Irsko |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
investiční akcie |
| Investiční horizont (roky) | 1,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 1 rok |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Martin Pecka |
| Manažer fondu od |
8/2013 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 0,82 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 3,85 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 7,33 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 9,60 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 3,10 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (%) | 14,06 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 2,67 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | 13,77 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | 1,81 |
| 2021 (%) | 0,31 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 1,81 % |
| 2020 (%) | 0,63 |
| 2019 (%) | 3,41 |
| 2018 (%) | -0,90 |
| 2017 (%) | -0,79 |
| 2016 (%) | 0,30 |
| 2015 (%) | 0,49 |
| 2014 (%) | -0,23 |
| 2013 (%) | 0,00 |
| 2013 - Poznámka |
N/A |
| 2012 (%) | 0,00 |
| 2012 - Poznámka |
N/A |
| 2011 (%) | 0,00 |
| 2011 - Poznámka |
N/A |
| 2010 (%) | 0,00 |
| 2010 - Poznámka |
N/A |
| 2009 (%) | 0,00 |
| 2009 - Poznámka |
N/A |
| 2008 (%) | 0,00 |
| 2008 - Poznámka |
N/A |
| 2007 (%) | 0,00 |
| 2007 - Poznámka |
N/A |
| 2006 (%) | 0,00 |
| 2006 - Poznámka |
N/A |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 1,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,40 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2023 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 5,41 |
| Dluhopisy domácí (%) | 10,60 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 83,97 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | 0,00 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,02 |
| Celkem domácí (%) | 10,60 |
| Celkem zahraniční (%) | 89,40 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_pkf-czk_ie00bc7gwh52_cz_2023_1231.pdf | 394.65 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz