Generali Prémiový dynamický fond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-premiovy-dynamicky-fond.html |
| ISIN |
IE00BYZDV649 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| Druh fondu |
smíšený |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Jedná se o smíšený fond, který se vyznačuje aktivní správou a flexibilním zastoupením akcií, které v mají v neutrálním scénáři zastoupení 90 %. Fond investuje nejen do nejvýznamnějších globálních a sektorových indexů, ale i částečně do jednotlivých titulů. Fond využívá nástroje typu ETF, které poskytují ideální participaci na klíčových indexech či sektorech a pomáhají tak diverzifikovat portfolio. Portfolio může obsahovat i komoditní část, která vylepšuje celkový rizikový a výnosový profil fondu. Fond je vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na výnosech akcií a zároveň mít zvýšenou ochranu majetku v případě poklesu kapitálových trhů. |
| Výhody/bonusy |
Investiční strategie je velmi flexibilní a umožňuje reagovat na situaci na kapitálových trzích. V případě pozitivního výhledu se navyšuje akciová složka, která zvyšuje výnosový potenciál fondu a naopak v dobách nejistoty se zvyšuje podíl dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Měnové riziko je plně zajištěno. |
Parametry |
|
| Datum založení |
21.12.2015 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 925,20 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 419,32 |
| Datum stanovení kursu |
k 31.12.2023 |
| Země registrace |
Irsko |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
investiční akcie |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Prodej PL od |
4.1.2016 |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Patrik Hudec |
| Manažer fondu od |
01/2016 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 2,69 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 6,91 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 17,48 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 19,60 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 6,15 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (%) | 41,74 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 7,22 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | 55,18 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | -12,82 |
| 2021 (%) | 16,78 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 -12?82 % |
| 2020 (%) | -1,51 |
| 2019 (%) | 20,33 |
| 2018 (%) | -7,47 |
| 2017 (%) | 7,56 |
| 2016 (%) | 10,00 |
| 2016 poznámka |
výkonnost od 8.1.2016 |
| 2015 poznámka |
N/A |
| 2014 - Poznámka |
N/A |
| 2013 - Poznámka |
N/A |
| 2012 - Poznámka |
N/A |
| 2011 - Poznámka |
N/A |
| 2010 - Poznámka |
N/A |
| 2009 - Poznámka |
N/A |
| 2008 - Poznámka |
N/A |
| 2006 - Poznámka |
N/A |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,80 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2023 |
| Akcie domácí (%) | 3,51 |
| Akcie zahraniční (%) | 27,14 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,61 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 2,91 |
| Dluhopisy domácí (%) | 12,35 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 23,60 |
| Ostatní položky domácí (%) | -0,29 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | -0,12 |
| Podílové listy domácí (%) | 1,85 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 28,30 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,13 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,01 |
| Celkem domácí (%) | 18,16 |
| Celkem zahraniční (%) | 81,84 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_pdf-czk_ie00byzdv649_cz_2023_1231.pdf | 372.39 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz