Generali Fond ropy a energetiky
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-ropy-a-energetiky.html |
| ISIN |
CZ0008474152 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
akciový |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora. |
| Výhody/bonusy |
Možnost podílet se na rostoucích cenách ropy a energií s ohledem na omezené zásoby a rostoucí spotřebu jak ze strany průmyslu, tak ze strany domácností. |
| Konkurenční výhody |
Akciový fond, který je spojen s investicemi do ropných a energetických firem. Jde o strategické sektory s vysokým potenciálem do budoucna díky rostoucím cenám energetických komodit. Měnové riziko je zajištěno. |
Parametry |
|
| Datum založení |
11.10.2001 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.457,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,83 |
| Datum stanovení kursu |
k 31.12.2023 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
EU, USA |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Prodej PL od |
26.11.2001 |
| Charakter |
růstový |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Mgr. Martin Pecka |
| Manažer fondu od |
26.11.2001 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 0,69 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 6,30 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 3,45 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 70,85 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 19,55 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (%) | 62,55 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 10,20 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | 82,84 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | 31,11 |
| 2021 (%) | 25,96 |
| 2021 poznámka |
výkonnost za rok 2022 31,11 % |
| 2020 (%) | -15,61 |
| 2019 (%) | 12,74 |
| 2018 (%) | -9,28 |
| 2017 (%) | 3,97 |
| 2016 (%) | 12,90 |
| 2015 (%) | -13,98 |
| 2014 (%) | -3,63 |
| 2013 (%) | 13,41 |
| 2012 (%) | -1,03 |
| 2011 (%) | -8,67 |
| 2010 (%) | 4,46 |
| 2009 (%) | 16,75 |
| 2008 (%) | -39,14 |
| 2007 (%) | 14,42 |
| 2006 (%) | 10,63 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,50 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.1.2023 |
| Akcie domácí (%) | 3,26 |
| Akcie zahraniční (%) | 89,68 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 6,21 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,00 |
| Dluhopisy domácí (%) | 0,00 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | -0,24 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
| Pohledávky domácí (%) | 1,08 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 10,55 |
| Celkem zahraniční (%) | 89,44 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_fre_cz0008474152_cz_2023_1231.pdf | 449.87 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz