Generali Fond realit
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-realit.html |
| ISIN |
CZ0008475928 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
Komerční banka, a.s. |
| Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
speciální fond nemovitostí |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Generali Fond realit investuje primárně do nemovitostí v České republice a Evropské unii. V České republice investice realizuje formou pořízení účasti v nemovitostních společnostech v Praze a významných regionálních městech. Investiční strategie fondu je zejména orientována na rezidenční budovy a retailové nemovitosti, které jsou zaměřené na základní lidské potřeby. |
| Výhody/bonusy |
Investice do Generali Fondu realit nabízí zajímavé zhodnocení při zachovaní přijatelné míry rizika. Oproti přímé investici do nemovitostí je zajištěna vysoká míra diverzifikace, profesionální správa a vyšší likvidita. Klient tak může vlastnit podíl na několika lukrativních nemovitostech, nemusí řešit provozní ani jiné náklady, zbytečnou administrativu, odpadají mu starosti s neplatícími nájemníky nebo údržbou majetku. Zároveň klient snižuje díky diversifikaci portfolia rizika, která jsou s investicemi do nemovitostí spojena. Díky tomuto se Generali Fond realit stává ideálním doplňkem pro klientovo investiční portfolio. |
| Konkurenční výhody |
Skupina Generali má se správou nemovitostních portfolií bohaté zkušenosti, kdy realitní expertíza je koncentrována primárně ve společnosti Generali Real Estate, která je jednou z největších společností v oboru na světě a má svou pobočku i v Praze. Na straně investičních fondů je tato oblast doplněna o expertízu Generali Investments CEE, která je největší investiční společností působící na českém trhu s objemem aktiv pod správou v hodnotě přesahující 343 miliard Kč a nabízející komplexní produktovou nabídku a služby individuálním investorům i institucím, a to jak v oblasti kolektivního investování, tak správy aktiv. Dlouholeté zkušenosti má i se správou nemovitostních fondů, ať už se jedná o skupinové nebo retailové fondy. V oblasti investiční strategie je hlavní výhodou Generali Fondu realit zaměření se na residenční nemovitosti doplněné o retail z oblasti základních lidských potřeb. Tyto segmenty nadále vykazují dobrou odolnost i v rámci současného vysoce volatilního tržního prostředí. Tento fakt byl i podpořen nadstandardním zhodnocením fondu, které za rok 2023 dosáhlo 1,57 %. |
Parametry |
|
| Datum založení |
3.10.2019 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 4.081,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,17 |
| Datum stanovení kursu |
k 31.12.2023 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
EU |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 5 let |
| Prodej PL od |
15.10.2019 |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Martin Pecka |
| Manažer fondu od |
3.10.2019 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | -1,71 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | -0,30 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 1,57 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 13,88 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 4,43 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | 16,76 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | 8,00 |
| 2021 (%) | 3,81 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 8 % |
| 2020 (%) | 3,18 |
| 2019 (%) | -0,63 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,20 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2023 |
| Akcie domácí (%) | 42,26 |
| Akcie zahraniční (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 17,36 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 20,54 |
| Dluhopisy domácí (%) | 5,52 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | 0,00 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
| Pohledávky domácí (%) | 14,31 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 79,45 |
| Celkem zahraniční (%) | 20,54 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_gfr_cz0008475928_cz_2023_1231.pdf | 1.02 MB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz
Dobrý den. V monetě mně mně doporučili Generali fond realit . Načež jsem uzavřel smlouvu na nákup podílu ve fondu cca za 100.000,- Kč. Je mně 65 let a bylo mně řečeno že po roce bude likvidita ...možný odprodej a s tím že peníze bych měl dostat pak cca do měsíce až dvou ...Je tomu tak ? Já požadoval hlavně tu likviditu .Žiji už žel sám a aktuálně pak budu třeba peníze potřebovat. .Smlouvu na nákup jsem uzavřel před pár dny. Sdělte mně prosím jak to je ....s ev. zpětným odkupem ...Nechtěl jsem aby mně nějaké naspořené peníze zráceli hodnotu "díky" inflaci.
Děkuji. Přeji hezký den. Ladislav Mazuch, Hodonín
Dobrý den, pane Mazuchu,
Generali Fond realit bude skutečně od října 2022 otevřen pro odkupy. V případě potřeby budete tedy moci své podílové listy naprosto standardně odkoupit, a to ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Informovali Vás správně. Jen si dovolíme zmínit, že u každé investice je – podle jejího typu – doporučováno dodržení určitého minimálního investičního horizontu. V případě tohoto fondu je to min. 5 let. Nicméně odkup samozřejmě možný bude, dle Vašich potřeb.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru. S přáním krásného dne i úspěšných investic
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.