Generali Fond nemovitostních akcií
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-nemovitostnich-akcii.html |
| ISIN |
CZ0008472396 |
| Správce |
Generali Investments CEE investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
akciové |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Generali Fond nemovitostních akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a mohou v krátkodobém horizontu akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Z regionálního hlediska je fond koncipován jako globální se zaměřením na regiony, kde očekáváme vysoký růstový potenciál. Fond se zaměřuje zejména na region střední a východní Evropy. V portfoliu fondu jsou zastoupeny tzv. realitní trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Jedná se o společnosti, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti, přičemž minimálně 90 % zisku plynoucího z této činnosti je vypláceno ve formě dividend. V portfoliu jsou nejen nemovitostní akcie nabízející nadprůměrné a pravidelné dividendy, ale i klasické developerské společnosti vyznačující se výrazně vyšším růstovým potenciálem, u kterých je však nutné počítat s relativně vysokou "„volatilitou“" (tj. cenovým kolísáním). Měnové riziko je zajištěno. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora. |
| Výhody/bonusy |
Možnost využít výhod investic do nemovitostí (skvělá pojistka proti inflaci, stabilita a potenciál růstu ceny) při zachování vysoké likvidity.Vzhledem k nízké korelaci s akciovým trhem se jedná o vhodný prostředek k diverzifikaci každého portfolia. |
| Konkurenční výhody |
Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz |
Parametry |
|
| Datum založení |
24.7.2006 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.551,90 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,07 |
| Datum stanovení kursu |
k 31.12.2023 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
EU, USA |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Prodej PL od |
1.8.2006 |
| Charakter |
růstový |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Martin Pecka |
| Manažer fondu od |
24.7.2006 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Denní - Poznámka | |
| Měsíční (%) | 10,03 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 18,60 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 24,63 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 17,89 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 5,64 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (%) | 27,41 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 4,96 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | 6,55 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | -22,21 |
| 2021 (%) | 21,60 |
| 2021 poznámka |
výkonnost za rok 2022 - 22.21 % |
| 2020 (%) | -12,66 |
| 2019 (%) | 23,74 |
| 2018 (%) | -10,04 |
| 2017 (%) | 13,38 |
| 2016 (%) | 4,39 |
| 2015 (%) | 8,75 |
| 2014 (%) | 14,82 |
| 2013 (%) | 2,63 |
| 2012 (%) | 19,47 |
| 2011 (%) | -18,60 |
| 2010 (%) | 15,21 |
| 2009 (%) | 49,90 |
| 2008 (%) | -57,98 |
| 2007 (%) | -20,89 |
| 2006 (%) | 9,77 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,20 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2023 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 92,32 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 5,55 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,00 |
| Dluhopisy domácí (%) | 0,00 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | -0,20 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 1,49 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,85 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 6,40 |
| Celkem zahraniční (%) | 93,61 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_fna_cz0008472396_cz_2023_1231.pdf | 448.3 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz