Generali Fond krátkodobých investic – Třída P
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-kratkodobych-investic-trida-p.html |
| ISIN |
IE0003FMCTB0 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| Druh fondu |
dluhopisový |
| Základní charakteristika |
Generali Fond krátkodobých investic – Třída P představuje vstupní bránu do světa investování. Je vhodný jak pro investory s malými zkušenostmi, tak i pro ty zkušenější. Umožňuje realizovat velmi konzervativní investici, která kopíruje aktuální příznivý vývoj úrokových sazeb České národní banky, a současně je zajímavou alternativou k depozitním vkladům. Fond představuje velmi konzervativní investici s hodnotou SRI (Souhrnný ukazatel rizik) 1 a doporučeným investičním horizontem 6 měsíců a více. V rámci své investiční strategie investuje do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů ČR, pokladničních poukázek ČR, případně termínovaných vkladů u bank. S uvedenými typy cenných papírů může provádět reverzní repo operace. |
| Konkurenční výhody |
Třída P je určena pro investory s minimální výší první investice 1 milión Kč. Vzhledem k této vyšší požadované investované částce, ale investor má možnost investovat do P třídy, která má správcovský poplatek pouze 0,2%, což je nižší na českém trhu pro podobné fondy se stejnou investiční strategií. Fond využívá ve velké míře bezpečné repo operace, zajištěné krátkodobými dluhopisy vydané ČNB nebo ČR, které může fond držet i napřímo. |
Parametry |
|
| Datum založení |
21. 9. 2022 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.606,34 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 269,11 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2023 |
| Země registrace |
Irsko |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
investiční akcie |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Martin Pecka |
| Manažer fondu od | 2.022,00 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 0,50 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 3,26 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 6,52 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | 6,52 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | 1,06 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 1,06 %, Fond byl založen 21.9.2022 (výkonnost za 2022 odpovídá pouze od tohoto datumu do konce 2022) |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 0,75 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,20 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 1.000.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 10.000,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31. 12. 2023 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 8,86 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 3,58 |
| Dluhopisy domácí (%) | 2,78 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | -0,01 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
| Pohledávky domácí (%) | 84,78 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 96,42 |
| Celkem zahraniční (%) | 3,57 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_fkr-p_ie0003fmctb0_cz_2023_1231.pdf | 1.19 MB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz