Generali Fond konzervativní
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-konzervativni.html |
| ISIN |
CZ0008474145 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
dluhopisové |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Podílníci fondu profitují především na výnosu ze státních pokladničních poukázek, termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a bonitních firemních dluhopisů. |
| Výhody/bonusy |
Možnost získat pohotovou finanční rezervu, která přináší vyšší zhodnocení než prostředky uložené na bankovních účtech či termínovaných vkladech, bez daňového zatížení, bez jakýchkoli poplatků a s minimálním investičním rizikem. |
| Konkurenční výhody |
Tento fond v segmentu peněžních fondů vykazuje dlouhodobě stabilní a velmi dobré zhodnocení. Podařilo se mu na výbornou projít nebezpečným turbulentním obdobím v roce 2008. Měnové riziko je zajištěno. |
Parametry |
|
| Datum založení |
11.10.2001 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 9.512,10 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,40 |
| Datum stanovení kursu |
k 31.12.2023 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
EU |
| Forma podílového listu |
podílový list |
| Investiční horizont (roky) | 1,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok. |
| Prodej PL od |
26.11.2001 |
| Charakter |
růstový |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Mgr. Martin Pecka |
| Manažer fondu od |
11.10.2001 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 1,16 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 3,98 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 7,14 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 5,73 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 1,87 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (%) | 9,65 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 1,86 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | 40,25 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | 1,23 |
| 2021 (%) | -2,52 |
| 2021 poznámka |
výkonnost za rok 2022 1,23 % |
| 2020 (%) | 0,99 |
| 2020 poznámka |
za rok 2021 -2,52 % |
| 2019 (%) | 2,69 |
| 2018 (%) | -0,68 |
| 2017 (%) | 0,17 |
| 2016 (%) | 0,66 |
| 2015 (%) | 0,88 |
| 2014 (%) | 0,95 |
| 2013 (%) | 0,72 |
| 2012 (%) | 2,91 |
| 2011 (%) | 0,93 |
| 2010 (%) | 1,35 |
| 2009 (%) | 3,88 |
| 2008 (%) | 2,77 |
| 2007 (%) | 1,49 |
| 2006 (%) | 1,62 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,50 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
% |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2023 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 8,84 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,09 |
| Dluhopisy domácí (%) | 68,75 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 12,96 |
| Ostatní položky domácí (%) | -0,01 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | -0,11 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
| Pohledávky domácí (%) | 9,47 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 87,05 |
| Celkem zahraniční (%) | 12,94 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_fkn_cz0008474145_cz_2023_1231.pdf | 374.27 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz