Generali Fond fondů dynamický
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-fondu-dynamicky.html |
| ISIN |
CZ0008473303 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
fondy fondů |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Generali Fond fondů dynamický je určen investorům s dlouhodobým investičním horizontem nejméně 8 let, kteří chtějí využít potenciálu na akciových a komoditních trzích a mohou akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje 85 % akciových a 10 % dluhopisových fondů, zbývající část představují nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu závisí na výhledu jak jednotlivých sektorů, tak i finančních trhů. Investiční strategie tohoto fondu vyplývá z principu uzavřené architektury a využití dalších fondů skupiny Generali. |
| Výhody/bonusy |
Velkou výhodou je, že struktura portfolia není fixována, ale průběžně se mění v závislosti na podmínkách trhu. |
| Konkurenční výhody |
Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz |
Parametry |
|
| Datum založení |
9.2.2010 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 4.009,40 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,63 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2023 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Prodej PL od |
9.2.2010 |
| Charakter |
fond fondů |
| Použití výnosů |
reivestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Ing. Daniel Kukačka |
| Manažer fondu od |
9.2.2010 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 3,47 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 7,11 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 17,37 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 18,74 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 5,89 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (%) | 38,91 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 6,79 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | 63,09 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Maximální týdenní pokles (Kč) | 0,00 |
| Maximální týdenní pokles - Poznámka |
neuvedeno |
| Sharp ratio | 0,00 |
| Sharp ratio - Poznámka |
neuvedeno |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | -9,22 |
| 2021 (%) | 11,44 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 - 9,22 % |
| 2020 (%) | 2,49 |
| 2020 poznámka |
za rok 2021 11.44 % |
| 2019 (%) | 14,14 |
| 2018 (%) | -6,71 |
| 2017 (%) | 8,47 |
| 2016 (%) | 5,84 |
| 2015 (%) | -2,54 |
| 2014 (%) | 2,37 |
| 2013 (%) | 4,55 |
| 2012 (%) | 10,01 |
| 2011 (%) | -10,11 |
| 2010 (%) | 6,28 |
| 2009 (%) | 0,00 |
| 2009 - Poznámka |
N.A. |
| 2008 (%) | 0,00 |
| 2008 - Poznámka |
N.A. |
| 2007 (%) | 0,00 |
| 2007 - Poznámka |
N.A. |
| 2006 (%) | 0,00 |
| 2006 - Poznámka |
N.A. |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,00 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) | 0,00 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka |
neuvedno |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) | 0,00 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka |
neuvedeno |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.12.2023 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 4,81 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,00 |
| Dluhopisy domácí (%) | 0,00 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
| Ostatní položky domácí (%) | -0,01 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | -0,11 |
| Podílové listy domácí (%) | 95,30 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 100,10 |
| Celkem zahraniční (%) | -0,11 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_ffd_cz0008473303_cz_2023_1231.pdf | 340.76 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz