Generali Fond farmacie a biotechnologie
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-farmacie-a-biotechnologie.html |
| ISIN |
CZ0008474129 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
akciový |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní odvětví zdravotní péče, farmacie a biotechnologie. Jde o obory, které těží z demografických změn a stárnutí populace, což se projevuje ve stabilním růstu výdajů na zdravotní péči. Tento růst překračuje tempo růstu HDP. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora. |
| Výhody/bonusy |
Předpokládané zhodnocení by mohlo být zajímavé především proto, že zdraví a lékařská péče jsou pro obyvatele celého světa velmi důležité a vlády vyspělých zemí i jejich občané vynakládají obrovské prostředky na léčiva a služby ve zdravotnictví. |
| Konkurenční výhody |
Fond investuje zejména do farmaceutických společností a biotechnologických firem, které mají v budoucnu potenciál nadprůměrného růstu. Fond má defenzivní charakter v dobách nejistoty na akciových trzích. Měnové riziko je zajištěno. |
Parametry |
|
| Datum založení |
11.10.2001 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.362,70 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 2,42 |
| Datum stanovení kursu |
k 31.12.2023 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
EU, USA |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Prodej PL od |
26.11.2001 |
| Charakter |
růstový |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Mgr. Martin Pecka |
| Manažer fondu od |
11.10.2001 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 5,95 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 3,62 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 3,19 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 20,64 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 6,45 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (%) | 41,72 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 7,22 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | 141,73 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | 3,60 |
| 2021 (%) | 12,85 |
| 2021 poznámka |
výkonnost za rok 2022 3,60 % |
| 2020 (%) | 2,86 |
| 2019 (%) | 14,21 |
| 2018 (%) | -3,00 |
| 2017 (%) | 8,77 |
| 2016 (%) | -9,16 |
| 2015 (%) | 6,05 |
| 2014 (%) | 20,72 |
| 2013 (%) | 35,83 |
| 2012 (%) | 15,95 |
| 2011 (%) | 5,36 |
| 2010 (%) | -0,56 |
| 2009 (%) | 14,24 |
| 2008 (%) | -19,09 |
| 2007 (%) | -2,70 |
| 2006 (%) | -1,40 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,20 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.1.2023 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 86,56 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 9,01 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,00 |
| Dluhopisy domácí (%) | 0,00 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | -0,03 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 3,22 |
| Pohledávky domácí (%) | 1,25 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 10,26 |
| Celkem zahraniční (%) | 89,75 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_ffb_cz0008474129_cz_2023_1231.pdf | 317.49 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz