Generali Fond balancovaný konzervativní
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-balancovany-konzervativni.html |
| ISIN |
CZ0008471760 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
smíšené |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Fond investuje do širokého portfolia akcií, dluhopisů a dalších aktiv, včetně nástrojů peněžního trhu. Úroveň rizika je snižována vhodnou strukturou aktiv, diverzifikací v rámci odvětví i titulů a samozřejmě pečlivým výběrem portfolia. Dluhopisová část portfolia má v neutrálním scénáři váhu 70 % a je mixem státních a korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem. Zbytek je investován do světových akcií, které jsou vybírány na základě fundamentu. |
| Výhody/bonusy |
Možnost čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého diverzifikovaného portfolia bez nutnosti sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. |
| Konkurenční výhody |
Dluhopisové portfolio je rovnoměrně rozloženo mezi státní a korporátní dluhopisy. Akciová část portfolia je tvořena bonitními společnostmi v zemích EU a USA. Fond má vyvážený poměr mezi dluhopisovou a akciovou částí portfolia. Měnové riziko je zajištěno. |
Parametry |
|
| Datum založení |
1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 1.1.1998 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 3.273,50 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,96 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2023 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
EU, USA, Kanada |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 5 let |
| Prodej PL od |
1.1.1998 |
| Charakter |
růstový |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Ing. Daniel Kukačka |
| Manažer fondu od |
1.11.2008 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 1,94 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 5,83 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 13,03 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 2,09 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 0,69 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (%) | 14,32 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 2,71 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | 49,66 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | -11,73 |
| 2021 (%) | 2,33 |
| 2021 poznámka |
výkonnost za rok 2022 -11.73 % |
| 2020 (%) | 3,41 |
| 2019 (%) | 8,29 |
| 2018 (%) | -3,16 |
| 2017 (%) | 3,19 |
| 2016 (%) | 4,70 |
| 2015 (%) | 2,63 |
| 2014 (%) | -2,93 |
| 2013 (%) | 3,23 |
| 2012 (%) | 14,54 |
| 2011 (%) | -4,40 |
| 2010 (%) | 4,77 |
| 2009 (%) | 24,28 |
| 2008 (%) | -26,46 |
| 2007 (%) | 1,85 |
| 2006 (%) | 5,49 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,00 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.12.2023 |
| Akcie domácí (%) | 0,91 |
| Akcie zahraniční (%) | 15,44 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 3,23 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,20 |
| Dluhopisy domácí (%) | 14,34 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 62,75 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | -0,24 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 2,19 |
| Pohledávky domácí (%) | 1,18 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,01 |
| Celkem domácí (%) | 19,66 |
| Celkem zahraniční (%) | 80,35 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_fbk_cz0008471760_cz_2023_1231.pdf | 366.67 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz