Generali Fond stabilního růstu
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-stabilniho-rustu.html |
| ISIN |
IE00BKZGHM37 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| Druh fondu |
akciový |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Generali Fond stabilního růstu je cestou, jak skloubit dlouhodobé zhodnocování peněz s podporou principů společensky odpovědného investování. Do portfolia fondu nakupujeme akcie převážně zařazené do prověřených stabilních společností napříč sektory i regiony, mezi nimiž patří i akcie, které jsou zařazeny do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target. Fond je vhodný pro dlouhodobější investice v horizontu minimálně osmi let a jeho kapitálový výnos lze očekávat vyšší než např. u dluhopisových fondů. |
| Výhody/bonusy |
Ponaučením z pandemie je, že musíme být připraveni čelit nepředvídatelnému, jak v osobním životě, tak i na finančních trzích, kde jsme mohli být svědky neočekávané volatility. U aktiv, do kterých fond investuje, se z dlouhodobého hlediska očekává odolnost vůči ekonomickým šokům. Široká diverzifikace mezi regiony a sektory je hlavním pilířem filozofie fondu. Pomocí aktivní správy se snažíme docílit vzájemného propojení současného trendu udržitelnosti s inovativními tématy jako je např. smart city a potenciál tzv. „new-normal“ po pandemii. Aktiva fondu vybíráme pomocí kombinace top-down přístupu (makroekonomické ukazatele) a zároveň uplatňujeme bottom-up přístup (fundamentální analýza firem). Vybíráme jednotlivé akciové tituly, které doplňujeme případně instrumenty typu ETF. Cílem fondu je udržovat nižší volatilitu a mírnit tak reakci vůči nenadálým hospodářským šokům. |
| Konkurenční výhody |
Generali Fond udržitelného růstu představuje unikátní akciovou strategii, která v sobě kombinuje několik výhod. Nabízí investorovi široce diverzifikované portfolio do světových akcií firem, které zároveň splňují požadavek omezené volatility. Dlouhodobý růst hodnoty vybraných akciových titulů přispívá ke stabilitě výnosů fondu. Fond je aktivně spravován. Vybrané společnosti jsou v souladu s ESG principy a přispívají svou činností k ochraně klimatu a společnosti. Pro českého investora je i výhodou měnové zajištění do české koruny. |
| Poznámka |
K 1. 1. 2024 dochází ke změně názvu podfondu Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc (Generali Fond udržitelného růstu) na Stable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc (Generali Fond stabilního růstu). Tato změna názvu podléhá schválení Centrální bankou Irska. |
Parametry |
|
| Datum založení |
7.4.2014 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 369,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31. 12. 2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 489,97 |
| Datum stanovení kursu |
31. 12. 2023 |
| Země registrace |
Irsko |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
investiční akcie |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Marco Marinucci |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 2,56 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31. 12. 2023 |
| 26 týdnů (%) | 5,26 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31. 12. 2023 |
| 52 týdnů (%) | 18,01 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31. 12. 2023 |
| Tři roky (%) | 20,12 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31. 12. 2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 6,30 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31. 12. 2023 |
| Pět let (%) | 62,34 |
| Pět let - Poznámka |
k 31. 12. 2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 10,17 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31. 12. 2023 |
| Od založení (%) | 78,68 |
| Od založení - Poznámka |
k 31. 12. 2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | -14,59 |
| 2021 (%) | 19,17 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 -14,59 % |
| 2020 (%) | 10,03 |
| 2019 (%) | 22,83 |
| 2018 (%) | -13,48 |
| 2017 (%) | 9,96 |
| 2016 (%) | 2,80 |
| 2015 (%) | 3,48 |
| 2014 (%) | 8,78 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,15 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše první investice - Poznámka |
Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31. 12. 2023 |
| Akcie domácí (%) | 0,98 |
| Akcie zahraniční (%) | 87,50 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 4,74 |
| Dluhopisy domácí (%) | 0,00 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
| Ostatní položky domácí (%) | -0,03 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | 0,00 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 6,31 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,51 |
| Celkem domácí (%) | 0,95 |
| Celkem zahraniční (%) | 99,06 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_fsa-czk_ie00bkzghm37_cz_2023_1231.pdf | 498.61 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz